Futures Fundamentals Strategies. Essentially, os contratos de futuros tentam prever o que o valor de um índice ou mercadoria será em alguma data no futuro Os especuladores no mercado de futuros podem usar estratégias diferentes para tirar proveito dos preços crescentes e decrescentes Os mais comuns são conhecidos como Indo muito tempo, indo curto e spreads. Going Long Quando um investidor vai longo - ou seja, entra um contrato, concordando em comprar e receber a entrega do subjacente a um preço definido - isso significa que ele ou ela está tentando lucrar com um esperado Por exemplo, vamos dizer que, com uma margem inicial de 2.000 em junho, Joe o especulador compra um contrato de ouro de setembro em 350 por onça, para um total de 1.000 onças ou 350.000. Ao comprar em junho, Joe é Indo para longe, com a expectativa de que o preço do ouro vai subir no momento em que o contrato expira em setembro. Em agosto, o preço do ouro aumenta em 2 a 352 por onça e Joe decide vender o contrato para realizar um pr Ofit O contrato de 1.000 onças agora valeria 352.000 e o lucro seria 2.000 Dada a alavancagem muito alta lembre-se a margem inicial foi de 2.000, indo por muito tempo, Joe fez um lucro 100. Claro, o contrário seria verdade se o preço de O ouro por onça tinha caído por 2 O especulador teria percebido uma perda 100 Também é importante lembrar que durante todo o tempo que Joe segurou o contrato, a margem pode ter caído abaixo do nível de margem de manutenção Ele teria, portanto, teve que responder A várias chamadas de margem, resultando em uma perda ainda maior ou menor profit. Going Short Um especulador que vai curto - ou seja, entra em um contrato de futuros, concordando em vender e entregar o subjacente a um preço definido - está olhando para fazer um lucro A partir de níveis de preços em declínio Ao vender alta agora, o contrato pode ser recomprado no futuro a um preço mais baixo, gerando assim um lucro para o especulador. Vamos dizer que Sara fez algumas pesquisas e chegou à conclusão de que o preço Do petróleo ia declinar durante os próximos seis meses Ela poderia vender um contrato hoje, em novembro, ao preço mais alto atual, e comprá-lo de volta dentro dos próximos seis meses após o preço ter diminuído Esta estratégia é chamado de curto e é usado Quando os especuladores se aproveitam de um mercado em declínio. Suponha que, com um depósito de margem inicial de 3.000, a Sara vendeu um contrato de petróleo bruto de maio um contrato equivale a 1.000 barris a 25 por barril, por um valor total de 25.000. O preço do petróleo tinha chegado a 20 por barril e Sara sentiu que era hora de lucrar com seus lucros. Como tal, ela comprou de volta o contrato, que foi avaliado em 20.000 Por ir curto, Sara fez um lucro de 5.000 Mas, novamente, se a pesquisa de Sara Não tinha sido completa, e ela tinha tomado uma decisão diferente, sua estratégia poderia ter terminado em uma grande loss. Spreads Como você pode ver, indo longo e curto são posições que basicamente envolvem a compra ou venda de um contrato agora, a fim de Aproveite o aumento de R preços decrescentes no futuro Outra estratégia comum utilizada pelos comerciantes de futuros é chamado spreads. Spreads envolvem tirar proveito da diferença de preço entre dois contratos diferentes da mesma commodity Spreading é considerada uma das formas mais conservadoras de negociação no mercado de futuros Porque é muito mais seguro do que a negociação de longo prazo contratos de futuros nuas. Há muitos tipos diferentes de spreads, incluindo. Calendar Spread - Isso envolve a compra simultânea e venda de dois futuros do mesmo tipo, com o mesmo preço, mas diferente Datas de entrega Intermarket Spread - Aqui o investidor, com contratos do mesmo mês, vai longo em um mercado e curto em outro mercado Por exemplo, o investidor pode tomar Short June Wheat e Longo Junho Pork Bellies Inter-Exchange Spread - Este é qualquer tipo De spread em que cada posição é criada em diferentes bolsas de futuros Por exemplo, o investidor pode criar uma posição na Chicago Board of Trade CBOT e Se você está procurando uma cobertura contra a inflação, um jogo especulativo, uma classe de investimento alternativo ou um hedge comercial, contratos de futuros de ouro e prata pode caber a conta Empréstimos de futuros e opções de LIFFE. Trading Gold Futures Contratos. Este artigo, vamos cobrir os conceitos básicos de contratos de futuros de ouro e prata e como eles são negociados Mas ser prevenido Negociação neste mercado envolve risco substancial, e os investidores poderiam perder mais do que eles originalmente investido. Contrato de futuros é um acordo legalmente vinculativo para a entrega de ouro ou prata no futuro a um preço acordado Os contratos são padronizados por uma troca de futuros quanto à quantidade, qualidade, tempo e local de entrega Apenas o preço é variável. Como forma de gerir o seu risco de preço numa compra ou venda esperada do metal físico. Também proporcionam aos especuladores a oportunidade de Participar nos mercados sem qualquer apoio físico. Há duas posições diferentes que podem ser tomadas uma posição de compra longa é uma obrigação de aceitar a entrega do metal físico, enquanto uma posição de venda a descoberto é a obrigação de fazer a entrega A grande maioria dos contratos de futuros São compensados antes da data de entrega Por exemplo, isso ocorre quando um investidor com uma posição longa inicia uma posição curta no mesmo contrato, eliminando efetivamente a posição longa original. Vantagens de Contratos Futuros. Porque eles trocam em trocas centralizadas negociando contratos futuros oferece Mais flexibilidade de alavancagem financeira e integridade financeira do que a negociação das commodities próprios. Lavanca financeira é a capacidade de comércio e gerenciar um produto de alto valor de mercado com uma fração do valor total Contratos de futuros de negociação é feito com margem de desempenho Ele requer consideravelmente menos capital do que o físico Mercado A alavancagem proporciona aos especuladores um maior risco maior retorno Por exemplo, um contrato de futuros para controles de ouro 100 onças troy ou um tijolo de ouro O valor em dólar deste contrato é 100 vezes o preço de mercado para uma onça de ouro Se o mercado está negociando em 600 por onça, o valor da Contrato é de 60.000 600 x 100 onças Com base nas regras de margem de câmbio, a margem necessária para controlar um contrato é apenas 4.050 Então, para 4.050, pode-se controlar 60.000 de ouro Como investidor, isso lhe dá a capacidade de alavancar 1 para controlar cerca de 15 . Nos mercados de futuros, é tão fácil iniciar uma posição curta como uma posição longa, dando aos participantes uma grande quantidade de flexibilidade. Essa flexibilidade oferece hedgers com a capacidade de proteger suas posições físicas e para os especuladores a tomar posições com base nas expectativas do mercado. Os intercâmbios nos quais os futuros de ouro são negociados oferecem aos participantes nenhum risco de contraparte, isto é assegurado pelos serviços de compensação de câmbios A troca atua como um comprador para cada vendedor e v Ersa, diminuindo o risco deve qualquer partido parte em suas responsabilidades. Futuras Contrato Specifications. There são alguns contratos de ouro diferentes negociados em bolsas dos EUA Um no COMEX e dois no eCBOT Há um contrato de 100 onças troy que é negociado em ambas as trocas E um mini contrato 33 2 onças troy negociadas apenas no eCBOT. Silver também tem dois contratos de negociação no eCBOT e um no COMEX O grande contrato é de 5.000 onças, que é negociado em ambas as trocas, enquanto o eCBOT tem um mini para Por exemplo, quando o ouro está negociando em 600 por onça, o contrato tem um valor de 60.000 600 x 100 onças Um comerciante que é longo em 600 e vende em 610 vai Fazer um lucro de 1000 610 600 10, 10 x 100 onças 1,000 Inversamente, um comerciante que é longo em 600 e vende em 590 perderá 1.000. O movimento mínimo do preço ou o tamanho do tique é 10 centavos O mercado pode ter uma escala larga, mas deve Mover-se em incrementos de pelo menos 10 centavos. Os eCBOT e COMEX especificam a entrega aos vaults da área de New York. Estes vaults estão sujeitos à mudança pela troca. Os meses os mais ativos negociados de acordo com o volume eo interesse aberto são fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Mercado ordenado as bolsas irá definir limites de posição Um limite de posição é o número máximo de contratos de um único participante pode segurar Existem diferentes limites de posição para hedgers e especuladores. Silver Futures. Silver é negociado em dólares e centavos por onça como ouro Por exemplo, se A prata está negociando a 10 por onça, o grande contrato tem um valor de 50.000 5.000 onças x 10 por onça, enquanto o mini seria 10.000 1.000 onças x 10 por onça. O tamanho do carrapato é 0 001 por onça, o que equivale a 5 por Contrato grande e 1 para o mini contrato O mercado não pode negociar em um incremento menor, mas pode trocar múltiplos maiores, como moedas de um centavo. Como ouro, os requisitos de entrega para ambas as trocas especificam abóbadas na área de Nova York. Os meses mais ativos para a entrega de acordo com o volume e os interesses abertos são março, maio, julho, setembro e dezembro. Silver, como o ouro, também tem limites de posição estabelecidos pelo exchange. Hedgers e especuladores no Futures Market. The função primária de qualquer futuros Mercado é fornecer um mercado centralizado para aqueles que têm um interesse em comprar ou vender commodities físicas em algum momento no futuro O mercado de futuros de metal ajuda hedgers reduzir o risco associado com movimentos de preços adversos no mercado de caixa Exemplos de hedgers incluem cofres bancários, Minas, fabricantes e joalheiros. Hedgers assumir uma posição no mercado que é o oposto de sua posição física Devido à correlação de preços entre futuros e do mercado à vista um ganho em um mercado pode compensar as perdas no outro Por exemplo, um joalheiro que Teme que ela pague preços mais altos por ouro ou prata, então, comprar um contrato para bloquear um preço garantido Se o preço de mercado para a prata do ouro sobe, ela Terá que pagar preços mais elevados para a prata de ouro No entanto, porque o joalheiro teve uma posição longa nos mercados futuros, ela poderia ter feito dinheiro no contrato de futuros, o que compensaria o aumento do custo de compra do ouro prata Se o preço à vista Para a prata de ouro e os preços futuros ambos caíram, o hedger perderia em suas posições de futuros, mas paga menos ao comprar seu ouro prata no mercado de dinheiro. Ao contrário dos hedgers, os especuladores não têm nenhum interesse em tomar a entrega, mas tentam lucrar com Assumindo o risco de mercado Especuladores incluem investidores individuais, hedge funds ou commodity trading advisors. Speculators vêm em todas as formas e tamanhos e podem estar no mercado por diferentes períodos de tempo Aqueles que estão dentro e fora do mercado com freqüência em uma sessão são chamados scalpers A Dia comerciante detém uma posição por mais tempo do que um scalper faz, mas geralmente não durante a noite Um comerciante de posição detém para múltiplas sessões Todos os especuladores precisam estar cientes de que se um mercado se move Se você for um hedger ou um especulador, lembre-se que a negociação envolve risco substancial e não é adequado para todos Embora possa haver lucros significativos para aqueles que se envolvem em futuros de negociação Em ouro e prata, lembre-se que a negociação de futuros é melhor deixar para os comerciantes que têm a experiência necessária para ter sucesso nestes mercados. Um inquérito feito pelo Bureau de Estados Unidos de Estatísticas do Trabalho para ajudar a medir vagas de emprego Ele coleta dados de empregadores. O montante máximo Dos montantes que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um Dada a segurança ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibiu commerci Al Bancos de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O US Bureau of Labor. Silver Futures Trading Basics. Silver futuros são padronizados, contratos negociados em bolsa em que o comprador do contrato concorda Para levar a entrega, do vendedor, uma quantidade específica de prata, por exemplo, 30000 gramas a um preço predeterminado em uma data de entrega futura. Alguns fatos sobre Silver. Silver é um elemento metálico macio, brilhante e pesado com um brilho branco brilhante. Metal, sua condutividade térmica e elétrica é o mais alto de todos os metais conhecidos. Além de ser usado como uma loja de valor, outros usos principais da prata incluem aplicações em áreas como eletrônica, fotografia e como anti-sépticos Clique aqui para aprender sobre os vários usos De Silver. Silver Futures Exchanges. You pode negociar futuros de prata em New York Mercantile Exchange NYMEX e Tóquio Commodity Exchange TOCOM. NYMEX Prata preços futuros são quo Ted em dólares e centavos por onça e são negociados em tamanhos de lote de 5.000 troy onças. TOCOM futuros de prata são negociados em unidades de 30000 gramas 964 53 onças troy e os preços do contrato são cotados em ienes por grama. Exchange Product Name. Silver Futures Trading Basics. Consumidores e produtores de prata podem gerenciar o risco de preço de prata através da compra e venda de futuros de prata Os produtores de prata podem empregar um hedge curto para bloquear em um preço de venda para a prata que produzem enquanto as empresas que exigem prata podem utilizar uma cobertura longa para garantir um preço de compra Para a commodity que eles precisam. Os futuros de prata também são negociados por especuladores que assumem o risco de preço que os hedgers tentam evitar em troca de uma chance de lucrar com o movimento de preço de prata favorável Os especuladores comprar futuros de prata quando eles acreditam que os preços de prata vão subir Por outro lado, Eles vão vender futuros de prata, quando eles pensam que os preços de prata vai cair. Aprenda mais sobre opções de futuros de prata Trading. Ready para começar a negociação Futures. To comprar ou se Ll futuros, você precisa de um corretor que pode lidar com futuros trades. OptionsHouse é um verdadeiro comerciante da Comissão de Futuros que oferece um acesso simplificado aos mercados de futuros em taxas de contrato extremamente razoável. Você também pode gostar. Continue Reading. Buying straddles é uma ótima maneira Para jogar ganhos Muitas vezes, diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados Leia mais. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda no estoque como um meio para Adquiri-lo com um desconto Leia on. 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